La trésorerie
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La trésorerie est un élément crucial, on peut la comparé au squelette de la société. Cette partie regroupe les liquidités convertibles en espèce. La trésorerie permet de sonder la santé de l’entreprise et assure sa stabilité. Pour que votre trésorerie soit gérée au mieux, il est important de s’appuyer sur les compétences et conseils des professionnels de la comptabilité et de la finance. Ils vous permettront de créer des prévisions, d’assurer la gestion des flux pour demain, de prendre des décisions stratégiques pour optimiser la liquidité de votre entreprise.Top articles
La tenue comptable d’une entreprise conduit à l’établissement d’un compte de résultat (résultat d’exploitation, résultat financier…) alors que l’entrepreneur raisonne le plus souvent en trésorerie, ou pour parler plus trivialement « en cash ». Il […]
Le budget de trésorerie est un tableau du prévisionnel financier qui a pour objectif de traduire les dépenses et les recettes prévues sous forme de flux monétaires prévisionnels. On y recense un ensemble d'encaissements et de décaissements sur l'horizon de prévisions financières choisi. Nos conseils et un modèle de budget de trésorerie !
Gérer une entreprise nécessite d'être sensibilisé de près ou de loin à la comptabilité. Mais la sensibilisation aux chiffres ne suffit pas. La maîtrise du processus comptable dans son ensemble s'avère indispensable pour […]
Mise à jour le 27/03/2020 suite à la publication du décret sur l'activité partielle : Au vu des conséquences économiques du coronavirus pour vos entreprises, l’État propose ou fait évoluer certains dispositifs de […]
De nombreuses entreprises utilisent Paypal pour payer en ligne leurs fournisseurs et pour recevoir des règlements de leurs clients.
Les factures clients et fournisseurs peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce, dont la lettre de change relevé (LCR)
L'activité d'une entreprise peut l'amener à retirer des espèces et de les utiliser à différentes fins (paiement d'un fournisseur, règlement d'un salaire ou augmentation du fond de caisse).
